POSITION TOOLS
Analyse de l’exposition aux devises
Regroupez vos opérations par devise pour repérer les expositions communes et mesurer l’effet de variations hypothétiques.
Chargement des taux de référence…
L’effet des mouvements récents sur vos positions
Le calcul suppose que vous avez détenu les quantités saisies pendant toute la période indiquée. Cette estimation aux taux de référence exclut les frais et intérêts ; elle ne représente pas le résultat réel de votre compte.
Gain ou perte estimé · USD
Ces chiffres utilisent les taux de référence, sans vos prix d’entrée ni votre historique. Les commissions, intérêts et frais de négociation sont exclus. Ils ne représentent ni le résultat réel de votre compte ni une prévision.
Comment le calcul est effectué
Pour chaque position : quantité × variation du taux de la paire × dernière valeur en USD de la devise de cotation. Une vente inverse le signe. Les montants sont additionnés en USD.
Les positions enregistrées se chargent sur cet appareil à la prochaine visite, avec les dernières données de référence disponibles.
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Facultatif : enregistrez les paires, les sens et les quantités dans ce navigateur pour les retrouver à la prochaine visite. Utilisez un appareil personnel ; toute personne utilisant ce navigateur pourra les consulter. Les modifications ne sont enregistrées qu’en cliquant sur Enregistrer.
Positions enregistrées sur l’ancienne page NKIS
Les positions enregistrées sur l’ancienne page NKIS restent consultables sur cette page. Elles ne sont pas transférées automatiquement.
Voir les positions précédentesConfidentialité et détails du calcul
Les calculs restent dans votre navigateur. L’enregistrement des positions est facultatif ; aucun compte n’est connecté et aucune saisie n’est transmise.
Pour les lots, choisissez la taille du contrat de votre courtier. Les fractions de lot sont acceptées si elles donnent des unités entières. Les positions enregistrées sont restaurées en unités de devise.
Avant d’ajouter une opération
Saisissez une opération hypothétique pour comparer les soldes par devise avec vos positions actuelles. Elle ne sera pas ajoutée à la liste.
Exposition nette par devise
Équivalent USD aux taux de référence. Positif = acheteur, négatif = vendeur.
Achats et ventes qui se cumulent
Repérez une même devise dans le même sens sur plusieurs opérations.
Calcul de l’exposition
Le calcul additionne les composantes en devises des opérations, sans estimer de corrélation statistique. Des opérations opposées peuvent annuler le solde net sans supprimer les frais ni les besoins de marge.
Notionnel brut des devises de base USD
Avec l’opération envisagée
Ce que change cette opération
| Devise | Actuel | Après ajout | Variation |
|---|
Le calcul utilise la date de référence indiquée et le choc de change ci-dessous. Il s’agit d’une comparaison hypothétique, pas d’un ordre ni d’une recommandation.
Scénario de variation des changes
Gain/perte du scénario · USD
Le dollar varie face aux trois autres devises. Les autres chocs ne font varier que la devise choisie face à l’USD. Les positions sont réévaluées et converties aux taux après choc.
Variation hypothétique à partir des taux de référence, pas le résultat réel de votre compte. Sans spread, financement, marge, liquidation ni frais d’exécution.
Huit scénarios de change
Comparez le résultat estimé si chaque devise monte ou baisse du pourcentage choisi.
| Mouvement de devise | Actuel | Après ajout |
|---|
La colonne « Après ajout » apparaît après la comparaison d’une opération valide.
Hypothèses des scénarios
Chaque ligne est une hypothèse distincte utilisant les taux de référence indiqués. Un choc sur l’USD réévalue les trois autres devises ; les autres scénarios maintiennent l’USD fixe. Il ne s’agit ni de prévisions ni de pertes maximales. Frais et mouvements simultanés sont exclus.
Calcul de l’exposition
Chaque opération comporte deux jambes de devise. Acheter USD/JPY ajoute des USD et retire des JPY ; vendre EUR/USD retire des EUR et ajoute des USD. La compensation peut révéler une exposition commune au dollar dans différentes paires.
Il s’agit d’un calculateur de scénario déterministe, pas d’une prévision de corrélation.