POSITION TOOLS
Análise de exposição cambial
Agrupe suas operações por moeda para identificar exposições em comum e avaliar o efeito de variações hipotéticas.
Carregando taxas de referência…
Como os movimentos recentes afetam suas posições
O cálculo considera que as quantidades informadas foram mantidas durante todo o período indicado. Esta estimativa com taxas de referência não inclui taxas nem juros e não representa o resultado real da sua conta.
Lucro ou prejuízo estimado · USD
Os valores usam taxas de referência, sem seus preços de entrada ou histórico. Não incluem comissões, juros nem custos de negociação. Não representam o resultado real da sua conta nem uma previsão.
Como o cálculo é feito
Para cada posição: quantidade × variação da taxa do par × valor mais recente em USD da moeda de cotação. Nas vendas, o sinal é invertido. Os valores são somados em USD.
As posições salvas são carregadas neste dispositivo na próxima visita, com os dados de referência mais recentes disponíveis.
Gerenciar posições salvasSuas posições
Resumo das suas posições
Ver resultadosSalvar posições neste dispositivo
Opcional: salve pares, direções e quantidades neste navegador para a próxima visita. Use um dispositivo pessoal; outras pessoas que usem este navegador poderão ver os dados. As alterações só são salvas ao clicar em Salvar.
Posições salvas na página anterior da NKIS
As posições salvas na página anterior da NKIS podem ser consultadas lá. Elas não são transferidas automaticamente.
Ver posições anterioresPrivacidade e detalhes do cálculo
Os cálculos ficam no navegador. Salvar posições é opcional; não há conexão com contas nem envio dos dados inseridos.
Para lotes, escolha o tamanho do contrato da sua corretora. Frações de lote são aceitas quando resultam em unidades inteiras. As posições salvas são restauradas em unidades da moeda.
Antes de adicionar uma operação
Informe uma operação hipotética para comparar os saldos por moeda com suas posições atuais. Ela não será adicionada à lista.
Exposição cambial líquida
Equivalente em USD às taxas de referência. Positivo = comprado, negativo = vendido.
Compras e vendas que se acumulam
Identifique a mesma moeda na mesma direção em várias operações.
Como a exposição é calculada
Soma os componentes em moedas das operações, sem estimar correlação estatística. Operações opostas podem zerar o saldo líquido sem eliminar custos ou exigências de margem.
Valor nocional bruto das moedas-base USD
Com a operação proposta
O que muda com esta operação
| Moeda | Atual | Após adicionar | Variação |
|---|
Usa a data de referência indicada e o cenário cambial abaixo. É uma comparação hipotética, não uma ordem nem uma recomendação.
Simulação de variação cambial
Lucro/prejuízo do cenário · USD
O USD varia contra as três outras moedas. Os demais choques alteram apenas a moeda selecionada em relação ao USD. As posições são reavaliadas e convertidas pelas taxas após o choque.
Variação hipotética a partir das taxas de referência, não o resultado real da sua conta. Não inclui spread, financiamento, margem, liquidação ou custos de execução.
Oito cenários cambiais
Compare o resultado estimado se cada moeda subir ou cair pelo percentual escolhido.
| Movimento da moeda | Atual | Após adicionar |
|---|
A coluna “Após adicionar” aparece depois de comparar uma operação proposta válida.
Premissas dos cenários
Cada linha é uma hipótese independente com as taxas de referência indicadas. Uma variação do USD reavalia as outras três moedas; os demais cenários mantêm o USD fixo. Não são previsões nem perdas máximas. Custos e movimentos simultâneos não estão incluídos.
Como a exposição é calculada
Cada operação tem dois componentes cambiais. Comprar USD/JPY adiciona USD e subtrai JPY; vender EUR/USD subtrai EUR e adiciona USD. A compensação pode revelar uma exposição comum ao dólar em pares diferentes.
Esta é uma calculadora de cenários determinísticos, não uma previsão de correlação.