Mapa de posiciones
Informes y mapa orientativoConsulta cómo han cambiado las posiciones declaradas y explora una distribución orientativa por niveles de precio.
La distribución se calcula asignando las variaciones semanales de posiciones según ciertos supuestos. No se dispone de los precios reales de entrada.
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Puntos destacados del informe
Evolución de las posiciones netas
Distribución ilustrativa
Equivalentes de contratos de futuros · valores ilustrativos
Seleccione una franja para ver cantidades y variaciones.
Franja de precios seleccionada
- Cortas
- Largas menos cortas
- Largas
Equivalentes ilustrativos de contratos
Variaciones respecto a la distribución ilustrativa anterior: los valores positivos indican aumentos y los negativos, reducciones. No son operaciones observadas a cada precio.
Posiciones por grupo de participantes
Quantities are futures contracts.
Posiciones largas y cortas en futuros del informe TFF de la CFTC. Se excluyen las posiciones de spread; las variaciones entre informes pueden incluir cambios en la clasificación de los participantes o correcciones de datos.
Cifras completas y cantidades sin precio asignado
Variaciones respecto a la distribución ilustrativa anterior: los valores positivos indican aumentos y los negativos, reducciones. No son operaciones observadas a cada precio.
| Franja de precios | Posiciones largas | Posiciones cortas | Variación de posiciones largas | Variación de posiciones cortas |
|---|
Las cifras del CSV usan los mismos supuestos de asignación de precios que el gráfico.
Evalúe cómo una operación afecta a sus posiciones
Introduzca sus posiciones actuales y compare el efecto de añadir una operación. Vea cómo cambian los saldos por divisa y las ganancias o pérdidas estimadas.
Cómo se calcula la distribución
Las posiciones iniciales no tienen precio asignado. Los aumentos posteriores se asignan a la referencia del BCE más cercana en la fecha del informe o antes, con una diferencia máxima de cinco días naturales. Solo se utilizan informes consecutivos separados por siete días.
Cuando disminuye una posición declarada, todas las franjas y la cantidad sin precio asignado de ese lado se reducen en la misma proporción. Se desconocen los precios reales de entrada y qué posiciones permanecieron abiertas.
Los períodos son aproximados: cada opción utiliza 13, 26 o 52 variaciones entre informes. Las fechas exactas aparecen arriba. Cambiar el período cambia el saldo inicial sin precio asignado. Las vistas del último informe y del anterior comparten ese saldo inicial. Los informes históricos incluyen las revisiones disponibles al descargarlos, por lo que no reproducen los datos conocidos en su momento.
Lo que este gráfico no muestra
La proporción incluida en el gráfico no indica cuánto se aproxima la distribución a los precios reales de entrada.
Los totales originales se expresan en contratos de futuros. Los valores del gráfico son equivalentes ilustrativos de contratos, no lotes de divisas ni fracciones reales de contratos.
Los campos de posiciones largas y cortas del informe TFF excluyen las posiciones de spread. Las variaciones pueden deberse a cambios en los spreads, en la clasificación de los participantes o a correcciones de datos; no necesariamente a aperturas o cierres de posiciones.
For USD/JPY, JPY futures long and short counts are reversed to match the currency pair. Units remain futures contracts, not FX lots.
Fuentes de datos
Los tipos de referencia del BCE y los informes de posiciones de la CFTC están disponibles gratuitamente en sus respectivas fuentes. Este sitio calcula la conversión de divisas y la distribución ilustrativa por precios. No se utilizan datos de precios reales de entrada.