Mappa delle posizioni
Rapporti e mappa illustrativaVedi come cambiano le posizioni dichiarate, insieme a una distribuzione illustrativa per fasce di prezzo.
La distribuzione ipotizza come allocare le variazioni settimanali. I prezzi reali di ingresso non sono disponibili.
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Punti principali del rapporto
Posizioni nette nel tempo
Distribuzione illustrativa
Equivalenti di contratti futures · valori illustrativi
Seleziona una fascia per quantità e variazioni.
Fascia selezionata
- Short
- Long meno short
- Long
Equivalenti illustrativi di contratti
Variazioni dalla distribuzione illustrativa precedente: positivo = aumento, negativo = diminuzione. Non sono operazioni osservate a ogni prezzo.
Posizioni per gruppo di partecipanti
Quantities are futures contracts.
Posizioni futures CFTC TFF long e short. Spreading escluso; le variazioni possono includere riclassificazioni o correzioni.
Valori completi e importi non assegnati
Variazioni dalla distribuzione illustrativa precedente: positivo = aumento, negativo = diminuzione. Non sono operazioni osservate a ogni prezzo.
| Fascia di prezzo | Posizioni long | Posizioni short | Variazione long | Variazione short |
|---|
I valori CSV usano la stessa allocazione ipotetica del grafico.
Confronta un’operazione con le tue posizioni
Inserisci le posizioni attuali e confronta una nuova operazione. Vedi come cambiano saldi valutari e P/L stimato.
Come si calcola la distribuzione
Le posizioni iniziali non hanno prezzo. Gli aumenti successivi sono assegnati al riferimento BCE più vicino, non successivo al rapporto e risalente al massimo a cinque giorni prima. Valgono solo rapporti consecutivi distanti sette giorni.
Quando il saldo dichiarato diminuisce, tutte le fasce e la quota non assegnata di quel lato si riducono in proporzione. Prezzi reali di ingresso e posizioni rimaste sono ignoti.
I periodi sono approssimativi. Ogni opzione usa 13, 26 o 52 variazioni tra rapporti; le date esatte sono sopra. Il periodo modifica il saldo iniziale non assegnato, condiviso da vista ultima e precedente. I rapporti passati includono revisioni disponibili al download e non ricostruiscono cosa fosse noto allora.
Cosa esclude il grafico
La quota nel grafico non indica quanto la distribuzione corrisponda ai prezzi reali di ingresso.
I totali della fonte sono contratti futures. I valori nel grafico sono equivalenti illustrativi, non lotti FX o contratti frazionari.
I campi TFF long e short escludono lo spreading. Le variazioni possono riflettere composizione degli spread, riclassificazioni o correzioni, anziché nuove operazioni o chiusure.
For USD/JPY, JPY futures long and short counts are reversed to match the currency pair. Units remain futures contracts, not FX lots.
Fonti dei dati
Cambi BCE e rapporti CFTC sono disponibili gratuitamente alle rispettive fonti. Conversioni e distribuzione illustrativa sono calcolate da questo sito. Non vengono usati prezzi reali di ingresso.
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